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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 410.00 | | 58 410.00 | 58 410.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 435.00 | 1 303.00 | 1 132.00 | 2 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 073.00 | 63 579.00 | 19 494.00 | 83 073.00 |
040 Immobilisations financières | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 855.00 | 64 883.00 | 84 973.00 | 149 855.00 |
060 Stock marchandises | 107 028.00 | | 107 028.00 | 107 028.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
072 Créances – Autres | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
084 Disponibilités | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 297.00 | | 144 297.00 | 144 297.00 |
110 Total général Actif | 294 153.00 | 64 883.00 | 229 270.00 | 294 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 111.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 648.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 459 947.00 | 423 309.00 | | 459 947.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 307.00 | 21 613.00 | | 33 307.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 332.00 | 15.00 | | 1 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 586.00 | 444 938.00 | | 495 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 371 830.00 | 324 955.00 | | 371 830.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 782.00 | -11 503.00 | | -32 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 281.00 | -2 096.00 | | -2 281.00 |
242 Autres charges externes. | 73 176.00 | 45 431.00 | | 73 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 723.00 | | | 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | 1 157.00 | | 1 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 096.00 | 59 475.00 | | 66 096.00 |
252 Charges sociales | 3 979.00 | 3 919.00 | | 3 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 451.00 | 7 228.00 | | 7 451.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 847.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 657.00 | 429 413.00 | | 488 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 929.00 | 15 525.00 | | 6 929.00 |
280 Produits financiers | 271.00 | 270.00 | | 271.00 |
290 Produits exceptionnels | 517.00 | 638.00 | | 517.00 |
294 Charges financières | 391.00 | 384.00 | | 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 831.00 | 546.00 | | 2 831.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -616.00 | 1 711.00 | | -616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 111.00 | 13 792.00 | | 5 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 58 840.00 | | | 58 840.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 72 931.00 | | | 72 931.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 708.00 | | | 137 708.00 |