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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 283.00 | 3 529.00 | 2 754.00 | 6 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 316.00 | 26 128.00 | 1 188.00 | 27 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 015.00 | 31 107.00 | 5 908.00 | 37 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BN En cours de production de biens | 44 193.00 | | 44 193.00 | 44 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 718.00 | | 215 718.00 | 215 718.00 |
BZ Autres créances | 82 681.00 | | 82 681.00 | 82 681.00 |
CF Disponibilités | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 251.00 | | 382 251.00 | 382 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 266.00 | 31 107.00 | 388 159.00 | 419 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 059.00 | | | 138 059.00 |
DH Report à nouveau | -12 238.00 | | | -12 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 045.00 | | | -30 045.00 |
DL TOTAL (I) | 106 776.00 | | | 106 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 900.00 | | | 182 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 170.00 | | | 62 170.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 871.00 | | | 35 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 383.00 | | | 281 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 159.00 | | | 388 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 383.00 | | | 281 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 950.00 | | 396 950.00 | 396 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 950.00 | | 396 950.00 | 396 950.00 |
FM Production stockée | | | 44 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 233.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 518.00 | | | 468 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 564.00 | | | 498 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 045.00 | | | -30 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 395.00 | | 3 959.00 | 34 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 1 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 339.00 | 37 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89.00 | 33 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 728.00 | | 3 959.00 | 29 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 963.00 | 4 233.00 | 89.00 | 26 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 513.00 | 4 233.00 | 89.00 | 25 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 900.00 | 182 900.00 | | 182 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 871.00 | 35 871.00 | | 35 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
UX Autres créances clients | 215 718.00 | 215 718.00 | | 215 718.00 |
VB T. V. A. | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 020.00 | 60 020.00 | | 60 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 306.00 | 311 340.00 | 1 966.00 | 313 306.00 |
VW T.V.A. | 47 091.00 | 47 091.00 | | 47 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 383.00 | 281 383.00 | | 281 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
ST Autres comptes | 42 129.00 | | | 42 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 983.00 | | | 70 983.00 |
YT Sous‐traitance | 132 016.00 | | | 132 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 253.00 | | | 70 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 591.00 | | | 96 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 886.00 | | | 263 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |