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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 039.00 | | 1 702 039.00 | 1 702 039.00 |
BZ Autres créances | 641 217.00 | | 641 217.00 | 641 217.00 |
CF Disponibilités | 91 982.00 | | 91 982.00 | 91 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 199.00 | | 733 199.00 | 733 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 238.00 | | 2 435 238.00 | 2 435 238.00 |
CU Autres participations | 1 702 039.00 | | 1 702 039.00 | 1 702 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 217 544.00 | 1 074 669.00 | | 1 217 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 289.00 | 202 875.00 | | 201 289.00 |
DK Provisions réglementées | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 330.00 | 1 297 041.00 | | 1 438 330.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 350 021.00 | 400 024.00 | | 350 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 293.00 | 94 320.00 | | 87 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 725.00 | 3 960.00 | | 2 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 554 470.00 | 600 987.00 | | 554 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 908.00 | 1 099 291.00 | | 996 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 238.00 | 2 396 332.00 | | 2 435 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 952.00 | | 68 952.00 | 68 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 952.00 | | 68 952.00 | 68 952.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 451.00 | 285 976.00 | | 291 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 162.00 | 83 100.00 | | 90 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 289.00 | 202 875.00 | | 201 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 470.00 | 554 470.00 | | 554 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 049.00 | 73 102.00 | 236 941.00 | 410 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641 217.00 | 641 217.00 | | 641 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 217.00 | 641 217.00 | | 641 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 908.00 | 659 961.00 | 236 941.00 | 996 908.00 |