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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 279 112 735.00 | 66 298 829.00 | 212 813 906.00 | 279 112 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 538 120.00 | | 2 538 120.00 | 2 538 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 650 855.00 | 66 298 829.00 | 215 352 026.00 | 281 650 855.00 |
BT Marchandises | 93 177.00 | | 93 177.00 | 93 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 984.00 | | 277 984.00 | 277 984.00 |
BZ Autres créances | 1 354 396.00 | | 1 354 396.00 | 1 354 396.00 |
CF Disponibilités | 6 616 781.00 | | 6 616 781.00 | 6 616 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566 154.00 | | 566 154.00 | 566 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 908 492.00 | | 8 908 492.00 | 8 908 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 559 347.00 | 66 298 829.00 | 224 260 518.00 | 290 559 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 083 314.00 | 3 083 314.00 | | 3 083 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
DH Report à nouveau | -16 599 780.00 | -15 915 532.00 | | -16 599 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -867 021.00 | -684 248.00 | | -867 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 240 768.00 | 109 719 107.00 | | 105 240 768.00 |
DL TOTAL (I) | 90 864 102.00 | 96 209 463.00 | | 90 864 102.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 40 000.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 855 815.00 | 2 268 026.00 | | 3 855 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 925 815.00 | 2 308 026.00 | | 3 925 815.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21 476 487.00 | 20 851 935.00 | | 21 476 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 376 230.00 | 92 581 078.00 | | 89 376 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 254.00 | 1 615 763.00 | | 852 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 409.00 | 1 236 100.00 | | 1 073 409.00 |
EA Autres dettes | 41 725.00 | 61 321.00 | | 41 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 650 496.00 | 17 260 671.00 | | 16 650 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 470 601.00 | 133 606 867.00 | | 129 470 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 260 518.00 | 232 124 356.00 | | 224 260 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 324 871.00 | 25 562 836.00 | | 22 324 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 163.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 221 657.00 | | 14 221 657.00 | 14 221 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 221 657.00 | | 14 221 657.00 | 14 221 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 994 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 834 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 056 427.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 321 293.00 | |
GE Autres charges | | | 26 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 098 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 913 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 913 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 881 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 985 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 146 138.00 | 5 146 138.00 | | 5 146 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 149 138.00 | 5 146 138.00 | | 5 149 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 118 726.00 | 5 146 138.00 | | 5 118 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 174 827.00 | 21 380 563.00 | | 20 174 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 041 848.00 | 22 064 811.00 | | 21 041 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -867 021.00 | -684 248.00 | | -867 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 750 855.00 | | 900 000.00 | 280 750 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 538 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 650 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 112 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 112 735.00 | | | 279 112 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 638 120.00 | | 900 000.00 | 1 638 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 242 402.00 | 9 056 427.00 | | 57 242 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 242 402.00 | 9 056 427.00 | | 57 242 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 308 026.00 | 2 321 293.00 | 703 505.00 | 2 308 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 308 026.00 | 2 321 293.00 | 703 505.00 | 2 308 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 321 293.00 | 703 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21 476 487.00 | 537 436.00 | | 21 476 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 254.00 | 852 254.00 | | 852 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 725.00 | 41 725.00 | | 41 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 650 496.00 | 16 650 496.00 | | 16 650 496.00 |
UX Autres créances clients | 277 984.00 | 277 984.00 | | 277 984.00 |
VB T. V. A. | 114 377.00 | 114 377.00 | | 114 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 376 230.00 | 3 169 551.00 | 14 019 435.00 | 89 376 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 271 249.00 | | | 2 271 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 045 888.00 | | | 3 045 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
VP Divers | 425 702.00 | 425 702.00 | | 425 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 522.00 | 222 522.00 | | 222 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 007.00 | 793 007.00 | | 793 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566 154.00 | 566 154.00 | | 566 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 534.00 | 2 198 534.00 | | 2 198 534.00 |
VW T.V.A. | 844 484.00 | 844 484.00 | | 844 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 470 601.00 | 22 324 871.00 | 14 019 435.00 | 129 470 601.00 |