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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 652.00 | 131 690.00 | 13 961.00 | 145 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 964.00 | 7 458.00 | 507.00 | 7 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 263.00 | 8 000.00 | 87 263.00 | 95 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 661.00 | 147 148.00 | 950 513.00 | 1 097 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 365.00 | | 134 365.00 | 134 365.00 |
BZ Autres créances | 82 558.00 | | 82 558.00 | 82 558.00 |
CF Disponibilités | 167 724.00 | | 167 724.00 | 167 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 906.00 | | 63 906.00 | 63 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 553.00 | | 448 553.00 | 448 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 214.00 | 147 148.00 | 1 399 066.00 | 1 546 214.00 |
CU Autres participations | 847 783.00 | | 847 783.00 | 847 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 415 080.00 | 292 708.00 | | 415 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 173.00 | 122 373.00 | | 25 173.00 |
DL TOTAL (I) | 912 363.00 | 887 190.00 | | 912 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 550 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 410.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 684.00 | 44 913.00 | | 52 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 899.00 | 121 556.00 | | 107 899.00 |
EA Autres dettes | 226 108.00 | 223 537.00 | | 226 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 703.00 | 940 416.00 | | 486 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 066.00 | 1 827 607.00 | | 1 399 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 120.00 | 12 500.00 | 389 620.00 | 377 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 120.00 | 12 500.00 | 389 620.00 | 377 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 969.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 153 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153 030.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | 39 422.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | 39 435.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | 113 595.00 | | -35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 088.00 | 4 270.00 | | 14 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 974.00 | 645 485.00 | | 507 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 801.00 | 523 113.00 | | 482 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 173.00 | 122 373.00 | | 25 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 922.00 | | 9 273.00 | 1 097 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | 944 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 534.00 | 1 097 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 614.00 | 145 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 077.00 | | 9 189.00 | 144 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 881.00 | | 84.00 | 945 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 179.00 | 28 532.00 | 11 563.00 | 122 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 656.00 | 26 888.00 | 10 854.00 | 115 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 522.00 | 1 644.00 | 709.00 | 6 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 684.00 | 52 684.00 | | 52 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 035.00 | 41 035.00 | | 41 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 108.00 | 226 108.00 | | 226 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 365.00 | 134 365.00 | | 134 365.00 |
VB T. V. A. | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 33 245.00 | 66 755.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 681.00 | 73 681.00 | | 73 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 906.00 | 63 906.00 | | 63 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 829.00 | 280 829.00 | 1 000.00 | 281 829.00 |
VW T.V.A. | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 703.00 | 419 948.00 | 66 755.00 | 486 703.00 |