| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 750.00 | 1 750.00 | 600 000.00 | 601 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
CF Disponibilités | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 589.00 | | 30 589.00 | 30 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 339.00 | 1 750.00 | 630 589.00 | 632 339.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 281 213.00 | 428 819.00 | | 281 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 784.00 | 22 394.00 | | 40 784.00 |
DL TOTAL (I) | 349 497.00 | 478 713.00 | | 349 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 65.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 080.00 | 296 809.00 | | 206 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115.00 | 1 576.00 | | 2 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 476.00 | 55 077.00 | | 70 476.00 |
EA Autres dettes | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 092.00 | 353 526.00 | | 281 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 589.00 | 832 239.00 | | 630 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 092.00 | 353 526.00 | | 281 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 693.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 88 693.00 | 71 403.00 | | 88 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 90.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 90.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -90.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 877.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 771.00 | 157 883.00 | | 226 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 987.00 | 135 490.00 | | 185 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 784.00 | 22 394.00 | | 40 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 750.00 | | | 601 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 276.00 | 65 276.00 | | 65 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VC Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 206 080.00 | 206 080.00 | | 206 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VW T.V.A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 092.00 | 281 092.00 | | 281 092.00 |