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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 147.00 | 154 860.00 | 10 287.00 | 165 147.00 |
AH Fonds commercial | 2 348 651.00 | | 2 348 651.00 | 2 348 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 488.00 | 74 994.00 | 65 493.00 | 140 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 439 253.00 | 1 528 843.00 | 910 409.00 | 2 439 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 136 125.00 | 1 758 698.00 | 3 377 426.00 | 5 136 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 261.00 | 11 295.00 | 384 966.00 | 396 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 496.00 | | 28 496.00 | 28 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 136 049.00 | 132 768.00 | 4 003 280.00 | 4 136 049.00 |
BZ Autres créances | 735 382.00 | | 735 382.00 | 735 382.00 |
CF Disponibilités | 2 899 872.00 | | 2 899 872.00 | 2 899 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 675.00 | | 172 675.00 | 172 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 368 738.00 | 144 064.00 | 8 224 673.00 | 8 368 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 504 863.00 | 1 902 763.00 | 11 602 100.00 | 13 504 863.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 303 348.00 | | | 3 303 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 865 527.00 | | | 1 865 527.00 |
DK Provisions réglementées | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
DL TOTAL (I) | 6 065 646.00 | | | 6 065 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 311.00 | | | 631 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 768.00 | | | 1 217 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 489.00 | | | 978 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 661 069.00 | | | 2 661 069.00 |
EA Autres dettes | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 536 453.00 | | | 5 536 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 602 100.00 | | | 11 602 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 345 023.00 | | | 4 345 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
FG Production vendue services | 21 900 081.00 | 1 256 250.00 | 23 156 332.00 | 21 900 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 904 506.00 | 1 256 250.00 | 23 160 756.00 | 21 904 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 819 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 545 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 963 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 590 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 652 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 465.00 | |
GE Autres charges | | | 42 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 840 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 978 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 959 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 476 436.00 | | | 476 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 916.00 | | | 111 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 871.00 | | | 113 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 852.00 | | | 45 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 018.00 | | | 68 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 344 896.00 | | | 344 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 817 443.00 | | | 817 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 943 808.00 | | | 23 943 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 078 281.00 | | | 22 078 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 865 527.00 | | | 1 865 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 122 773.00 | | | 2 122 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 602 256.00 | | 625 690.00 | 4 602 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 822.00 | 5 136 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 513 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 822.00 | 2 598 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 492 877.00 | | 20 921.00 | 2 492 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085 478.00 | | 604 579.00 | 2 085 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 900.00 | | 190.00 | 23 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 943.00 | 515 892.00 | 67 136.00 | 1 309 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 220.00 | 45 640.00 | | 109 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 722.00 | 470 252.00 | 67 136.00 | 1 200 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 16 770.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 900.00 | | 86 900.00 | 86 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 341.00 | 3 696.00 | 5 743.00 | 13 341.00 |
6T Sur comptes clients | 76 416.00 | 132 768.00 | 76 416.00 | 76 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 758.00 | 136 465.00 | 82 159.00 | 89 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 658.00 | 153 236.00 | 169 059.00 | 176 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 465.00 | 169 059.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 143 958.00 | 254 443.00 | 889 515.00 | 1 143 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 489.00 | 978 489.00 | | 978 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 862 866.00 | 862 866.00 | | 862 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 878.00 | 654 878.00 | | 654 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
UX Autres créances clients | 3 930 581.00 | | | 3 930 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 045.00 | | | 56 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221 943.00 | | | 221 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 467.00 | | | 205 467.00 |
VB T. V. A. | 68 187.00 | | | 68 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 432.00 | 333 281.00 | 242 739.00 | 627 432.00 |
VI Groupe et associés | 73 810.00 | 73 810.00 | | 73 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 650.00 | | | 304 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 431.00 | | | 420 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 938.00 | | | 100 938.00 |
VP Divers | 237 774.00 | | | 237 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 061.00 | 221 061.00 | | 221 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 494.00 | | | 50 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 675.00 | | | 172 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 051 197.00 | 5 044 107.00 | 7 090.00 | 5 051 197.00 |
VW T.V.A. | 922 263.00 | 922 263.00 | | 922 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 528 688.00 | | 1 132 254.00 | 5 528 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197 124.00 | | | 197 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 432 745.00 | | | 432 745.00 |
ST Autres comptes | 4 707 548.00 | | | 4 707 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 663 054.00 | | | 2 663 054.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | | | 176.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 010 099.00 | | | 8 010 099.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 55 794.00 | | | 55 794.00 |
YT Sous‐traitance | 59 820.00 | | | 59 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 463.00 | | | 100 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 222 282.00 | | | 222 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 419 406.00 | | | 419 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 811 432.00 | | | 4 811 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 177 724.00 | | | 2 177 724.00 |
ZE Dividendes | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 963 631.00 | | | 7 963 631.00 |