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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 670.00 | 35 570.00 | 1 100.00 | 36 670.00 |
BN En cours de production de biens | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 953.00 | | 95 953.00 | 95 953.00 |
BZ Autres créances | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 333.00 | | 119 333.00 | 119 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 003.00 | 35 570.00 | 120 433.00 | 156 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 50 593.00 | | | 50 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
DL TOTAL (I) | 55 412.00 | | | 55 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 020.00 | | | 65 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 433.00 | | | 120 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 020.00 | | | 65 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -62.00 | | -62.00 | -62.00 |
FG Production vendue services | 177 605.00 | | 177 605.00 | 177 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 543.00 | | 177 543.00 | 177 543.00 |
FM Production stockée | | | 11 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 589.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473.00 | | | 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 952.00 | | | 188 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 332.00 | | | 186 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 670.00 | | | 36 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 95 953.00 | 95 953.00 | | 95 953.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
VI Groupe et associés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76.00 | | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 033.00 | 102 933.00 | 1 100.00 | 104 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 020.00 | 65 020.00 | | 65 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | | | 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
ST Autres comptes | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 574.00 | | | 574.00 |
YT Sous‐traitance | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 049.00 | | | 75 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |