| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 596 034.00 | | 596 034.00 | 596 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 944.00 | | 219 944.00 | 219 944.00 |
BZ Autres créances | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 426.00 | | 105 426.00 | 105 426.00 |
CF Disponibilités | 48 590.00 | | 48 590.00 | 48 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 278.00 | | 386 278.00 | 386 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 312.00 | | 982 312.00 | 982 312.00 |
CU Autres participations | 596 034.00 | | 596 034.00 | 596 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
DG Autres réserves | 108 766.00 | | | 108 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 615.00 | | | 54 615.00 |
DL TOTAL (I) | 377 535.00 | | | 377 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 791.00 | | | 462 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321.00 | | | 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 581.00 | | | 128 581.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 776.00 | | | 604 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 312.00 | | | 982 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 225.00 | | | 196 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 927.00 | | 505 927.00 | 505 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 927.00 | | 505 927.00 | 505 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 220.00 | | | 527 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 604.00 | | | 472 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 615.00 | | | 54 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 034.00 | | | 596 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 034.00 | | | 596 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 477.00 | 46 477.00 | | 46 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
UX Autres créances clients | 219 944.00 | | | 219 944.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 791.00 | 54 239.00 | 221 552.00 | 462 791.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 393.00 | | | 53 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 261.00 | 232 261.00 | | 232 261.00 |
VW T.V.A. | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 776.00 | 196 225.00 | 221 552.00 | 604 776.00 |