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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 319.00 | 645.00 | 674.00 | 1 319.00 |
040 Immobilisations financières | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 129.00 | 1 597.00 | 3 532.00 | 5 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 432.00 | 8 729.00 | 23 702.00 | 32 432.00 |
072 Créances – Autres | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
084 Disponibilités | 117 609.00 | | 117 609.00 | 117 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 717.00 | 8 729.00 | 146 988.00 | 155 717.00 |
110 Total général Actif | 160 846.00 | 10 327.00 | 150 520.00 | 160 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 102.00 | 185 145.00 | | 188 102.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 105.00 | 185 147.00 | | 188 105.00 |
242 Autres charges externes. | 28 458.00 | 32 936.00 | | 28 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 71.00 | | | 71.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | 123.00 | | 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 000.00 | 75 000.00 | | 84 000.00 |
252 Charges sociales | 44 091.00 | 42 050.00 | | 44 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 677.00 | 1 298.00 | | 677.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 106.00 | 151 408.00 | | 166 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 999.00 | 33 740.00 | | 21 999.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 459.00 | | | 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | 5 661.00 | | 3 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 309.00 | 32 079.00 | | 18 309.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 836.00 | | | 836.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 459.00 | | | 459.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -459.00 | | | -459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 729.00 | | | 8 729.00 |