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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 351.00 | 4 961.00 | 1 390.00 | 6 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 351.00 | 4 961.00 | 1 390.00 | 6 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 406.00 | | 58 406.00 | 58 406.00 |
072 Créances – Autres | 82 189.00 | | 82 189.00 | 82 189.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 211 409.00 | | 211 409.00 | 211 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 419.00 | | 352 419.00 | 352 419.00 |
110 Total général Actif | 358 769.00 | 4 961.00 | 353 809.00 | 358 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 487.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 684.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 704.00 | 178 542.00 | | 147 704.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 075.00 | 31 600.00 | | 30 075.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 215.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 790.00 | 210 357.00 | | 177 790.00 |
242 Autres charges externes. | 42 910.00 | 71 600.00 | | 42 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 719.00 | 7 417.00 | | 7 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 683.00 | 121 734.00 | | 106 683.00 |
252 Charges sociales | 49 197.00 | 52 144.00 | | 49 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 239.00 | 1 131.00 | | 1 239.00 |
262 Autres charges | 127.00 | 605.00 | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 875.00 | 254 631.00 | | 207 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 085.00 | -44 274.00 | | -30 085.00 |
280 Produits financiers | 1 980.00 | 1 260.00 | | 1 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 178.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -31 227.00 | -36 962.00 | | -31 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 122.00 | -6 230.00 | | 3 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 351.00 | | | 6 351.00 |