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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 116.00 | 95.00 | 1 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082.00 | 573.00 | 510.00 | 1 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 331.00 | 13 302.00 | 1 029.00 | 14 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 375.00 | 14 991.00 | 2 383.00 | 17 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 909.00 | | 35 909.00 | 35 909.00 |
BZ Autres créances | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
CF Disponibilités | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 407.00 | | 59 407.00 | 59 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 782.00 | 14 991.00 | 61 790.00 | 76 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 122.00 | -10 102.00 | | -44 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 814.00 | -34 020.00 | | 41 814.00 |
DL TOTAL (I) | 5 691.00 | -36 122.00 | | 5 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 764.00 | 17 437.00 | | 6 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 655.00 | 17 969.00 | | 7 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 781.00 | 28 140.00 | | 24 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 558.00 | 8 556.00 | | 9 558.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | 963.00 | | 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 959.00 | 5 488.00 | | 6 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 099.00 | 78 656.00 | | 56 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 790.00 | 42 534.00 | | 61 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 099.00 | 78 553.00 | | 56 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 764.00 | 17 437.00 | | 6 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 158 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 323.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 636.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 1 706.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 188.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 550.00 | 518.00 | | 59 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 785.00 | 134 435.00 | | 218 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 971.00 | 168 455.00 | | 176 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 814.00 | -34 020.00 | | 41 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 582.00 | | 793.00 | 16 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 621.00 | | 793.00 | 14 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 355.00 | 636.00 | | 14 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | 103.00 | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 343.00 | 533.00 | | 13 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 35 909.00 | | | 35 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VI Groupe et associés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 155.00 | 54 155.00 | | 54 155.00 |
VW T.V.A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 099.00 | 56 099.00 | | 56 099.00 |