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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 241.00 | 189.00 | 6 052.00 | 6 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 014 662.00 | 551 125.00 | 463 537.00 | 1 014 662.00 |
040 Immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 026 553.00 | 551 314.00 | 475 239.00 | 1 026 553.00 |
060 Stock marchandises | 102 235.00 | | 102 235.00 | 102 235.00 |
072 Créances – Autres | 45 658.00 | | 45 658.00 | 45 658.00 |
084 Disponibilités | 48 546.00 | | 48 546.00 | 48 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 279.00 | | 197 279.00 | 197 279.00 |
110 Total général Actif | 1 223 832.00 | 551 314.00 | 672 518.00 | 1 223 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 251 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -273 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 301 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 292 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 666 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 672 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 300 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 983 800.00 | | | 983 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 826.00 | | | 47 826.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 773.00 | | | 101 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 142.00 | | | 63 142.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |