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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 997.00 | 13 407.00 | 7 590.00 | 20 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 497.00 | 13 407.00 | 8 090.00 | 21 497.00 |
BN En cours de production de biens | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
BT Marchandises | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BZ Autres créances | 404 317.00 | | 404 317.00 | 404 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 192 034.00 | | 192 034.00 | 192 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 735.00 | | 639 735.00 | 639 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 232.00 | 13 407.00 | 647 826.00 | 661 232.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 338 488.00 | 402 817.00 | | 338 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 824.00 | -64 329.00 | | 66 824.00 |
DL TOTAL (I) | 406 412.00 | 339 588.00 | | 406 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 500 359.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 681.00 | 253 785.00 | | 14 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 692.00 | 202 983.00 | | 29 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 040.00 | 35 353.00 | | 17 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 414.00 | 992 481.00 | | 241 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 826.00 | 1 332 069.00 | | 647 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 419.00 | 3 988.00 | | 9 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 419.00 | 3 988.00 | | 9 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
UX Autres créances clients | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VC Groupe et associés | 161 779.00 | 161 779.00 | | 161 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 661.00 | 236 661.00 | | 236 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 673.00 | 414 673.00 | | 414 673.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 414.00 | 241 414.00 | | 241 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 452.00 | 10 337.00 | | 4 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 262.00 | 97 881.00 | | 58 262.00 |
ST Autres comptes | 49 593.00 | 74 228.00 | | 49 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 079.00 | 21 600.00 | | 8 079.00 |
YT Sous‐traitance | 274 115.00 | 519 027.00 | | 274 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 396.00 | 2 546.00 | | 2 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 848.00 | 12 883.00 | | 6 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 384.00 | 548.00 | | 113 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 395.00 | 28 823.00 | | 68 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 048.00 | 712 736.00 | | 390 048.00 |