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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 524.00 | 122 306.00 | 86 218.00 | 208 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 879.00 | 22 057.00 | 68 822.00 | 90 879.00 |
BF Prêts | 375 013.00 | | 375 013.00 | 375 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 550.00 | | 59 550.00 | 59 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 765.00 | 145 163.00 | 589 602.00 | 734 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 075 343.00 | 73 833.00 | 5 001 510.00 | 5 075 343.00 |
BZ Autres créances | 1 307 370.00 | | 1 307 370.00 | 1 307 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CF Disponibilités | 1 687 285.00 | | 1 687 285.00 | 1 687 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 107 852.00 | 73 833.00 | 8 034 019.00 | 8 107 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 842 617.00 | 218 996.00 | 8 623 621.00 | 8 842 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 680.00 | | | 118 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 951 505.00 | 608 085.00 | | 951 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 314.00 | 343 420.00 | | 466 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 819.00 | 1 061 505.00 | | 1 527 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 852.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 073 490.00 | 4 838 478.00 | | 5 073 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 947.00 | 819 825.00 | | 850 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 002.00 | 16 584.00 | | 17 002.00 |
EA Autres dettes | 27 363.00 | 159 121.00 | | 27 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 127 000.00 | 418 000.00 | | 1 127 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 095 802.00 | 6 252 008.00 | | 7 095 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 623 621.00 | 7 313 513.00 | | 8 623 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 917 024.00 | | 18 917 024.00 | 18 917 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 917 024.00 | | 18 917 024.00 | 18 917 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 014 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 079 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 410 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 000.00 | 2 000.00 | | 470 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 000.00 | 2 000.00 | | 470 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 164.00 | 21 711.00 | | 7 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427 170.00 | | | 427 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 334.00 | 21 711.00 | | 434 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 666.00 | -19 711.00 | | 35 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 146.00 | 123 328.00 | | 177 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 488 687.00 | 17 513 066.00 | | 19 488 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 022 373.00 | 17 169 645.00 | | 19 022 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 314.00 | 343 420.00 | | 466 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 243 494.00 | 280 659.00 | | 243 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 386.00 | | 517 408.00 | 648 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 740.00 | 434 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 029.00 | 734 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 427 288.00 | 299 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 596.00 | | 121 095.00 | 605 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 990.00 | | 396 313.00 | 41 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 682.00 | 58 599.00 | 118.00 | 86 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 882.00 | 58 599.00 | 118.00 | 85 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 833.00 | | | 73 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 833.00 | | | 73 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 833.00 | | | 73 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 944.00 | 72 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 073 490.00 | 5 073 490.00 | | 5 073 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 974.00 | 146 974.00 | | 146 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 192.00 | 169 192.00 | | 169 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 127 000.00 | 1 127 000.00 | | 1 127 000.00 |
UP Prêts | 375 013.00 | 88 680.00 | | 375 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 550.00 | 30 000.00 | | 59 550.00 |
UX Autres créances clients | 4 986 819.00 | | | 4 986 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 524.00 | | | 88 524.00 |
VB T. V. A. | 1 172 793.00 | | | 1 172 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 382.00 | | | 74 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 195.00 | | | 60 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 822 232.00 | 6 506 349.00 | 315 883.00 | 6 822 232.00 |
VW T.V.A. | 511 918.00 | 511 918.00 | | 511 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 095 802.00 | 7 095 802.00 | | 7 095 802.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |