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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 746.00 | 2 257.00 | 1 489.00 | 3 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 032.00 | 3 277.00 | 755.00 | 4 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 885.00 | 5 534.00 | 2 352.00 | 7 885.00 |
BT Marchandises | 161 101.00 | | 161 101.00 | 161 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 316.00 | | 66 316.00 | 66 316.00 |
BZ Autres créances | 41 445.00 | | 41 445.00 | 41 445.00 |
CF Disponibilités | 181 636.00 | | 181 636.00 | 181 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 714.00 | | 452 714.00 | 452 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 599.00 | 5 534.00 | 455 065.00 | 460 599.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 273 946.00 | 261 076.00 | | 273 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 199.00 | 12 870.00 | | 45 199.00 |
DL TOTAL (I) | 322 445.00 | 277 246.00 | | 322 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 495.00 | 10 035.00 | | 6 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 272.00 | 28 725.00 | | 102 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 854.00 | 4 691.00 | | 23 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 621.00 | 43 451.00 | | 132 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 065.00 | 320 697.00 | | 455 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 611.00 | | 674.00 | 74 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 400.00 | | 108.00 | 67 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 400.00 | | 7 885.00 | 67 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 104.00 | | 674.00 | 7 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 508.00 | | | 67 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 206.00 | 1 328.00 | | 4 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 206.00 | 1 328.00 | | 4 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 272.00 | 102 272.00 | | 102 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
UX Autres créances clients | 66 316.00 | 66 316.00 | | 66 316.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VI Groupe et associés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 976.00 | 109 976.00 | | 109 976.00 |
VW T.V.A. | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 621.00 | 132 621.00 | | 132 621.00 |