| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AH Fonds commercial | 73 350.00 | | 73 350.00 | 73 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 967.00 | 78 967.00 | | 78 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 337.00 | 119 874.00 | 923 464.00 | 1 043 337.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 84 254.00 | | 84 254.00 | 84 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 180.00 | 201 114.00 | 1 081 067.00 | 1 282 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 336.00 | 6 336.00 | 209 000.00 | 215 336.00 |
BZ Autres créances | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
CF Disponibilités | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 971.00 | | 39 971.00 | 39 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 976.00 | 6 336.00 | 304 640.00 | 310 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 157.00 | 207 450.00 | 1 385 706.00 | 1 593 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 178.00 | 65.00 | | -10 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 660.00 | -10 243.00 | | 6 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982.00 | -4 677.00 | | 1 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 391.00 | 119 160.00 | | 872 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 540.00 | 245 112.00 | | 212 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 874.00 | 552 675.00 | | 213 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 022.00 | 68 199.00 | | 65 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | 259 468.00 | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 724.00 | 1 244 615.00 | | 1 383 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 706.00 | 1 239 938.00 | | 1 385 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 872 391.00 | | | 872 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 489 918.00 | | 1 489 918.00 | 1 489 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 918.00 | | 1 489 918.00 | 1 489 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 688.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 688.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 091.00 | 1 100 036.00 | | 1 490 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 431.00 | 1 110 279.00 | | 1 483 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 660.00 | -10 243.00 | | 6 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 785.00 | | 1 208 771.00 | 779 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 254.00 | 84 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706 376.00 | 1 282 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 622 123.00 | 1 043 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 317.00 | | | 152 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 530.00 | | 1 124 518.00 | 541 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 254.00 | | 84 254.00 | 84 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 949.00 | 89 165.00 | | 111 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 967.00 | | | 78 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 296.00 | 89 165.00 | | 31 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 874.00 | 213 874.00 | | 213 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 254.00 | 84 254.00 | | 84 254.00 |
UX Autres créances clients | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VI Groupe et associés | 872 391.00 | 872 391.00 | | 872 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 971.00 | 39 971.00 | | 39 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 285.00 | 369 285.00 | | 369 285.00 |
VW T.V.A. | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 328.00 | 1 171 328.00 | | 1 171 328.00 |