| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 143.00 | 4 457.00 | 6 686.00 | 11 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 810.00 | 42 683.00 | 32 127.00 | 74 810.00 |
040 Immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 191.00 | 47 140.00 | 116 052.00 | 163 191.00 |
060 Stock marchandises | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
072 Créances – Autres | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
084 Disponibilités | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 870.00 | | 69 870.00 | 69 870.00 |
110 Total général Actif | 233 061.00 | 47 140.00 | 185 921.00 | 233 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 172.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 921.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 713 031.00 | 717 679.00 | | 713 031.00 |
230 Autres produits | 1 180.00 | -439.00 | | 1 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 714 210.00 | 717 240.00 | | 714 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 530 068.00 | 551 552.00 | | 530 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 293.00 | 11 389.00 | | 2 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 366.00 | | |
242 Autres charges externes. | 88 581.00 | 96 990.00 | | 88 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | -322.00 | | 1 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 314.00 | 32 116.00 | | 55 314.00 |
252 Charges sociales | 10 025.00 | -2 389.00 | | 10 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 6.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 698 665.00 | 700 716.00 | | 698 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 545.00 | 16 524.00 | | 15 545.00 |
294 Charges financières | 2 927.00 | 5 432.00 | | 2 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 186.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | 1 294.00 | | 1 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 083.00 | 9 612.00 | | 11 083.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 191.00 | | | 163 191.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 603.00 | | | 48 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 501.00 | | | 46 501.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |