| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
040 Immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
060 Stock marchandises | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
072 Créances – Autres | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
084 Disponibilités | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
088 Caisse | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 258.00 | | 27 258.00 | 27 258.00 |
110 Total général Actif | 27 530.00 | | 27 530.00 | 27 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -1 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 225.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 530.00 | |
AB Frais d’établissement | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 797.00 | 26 525.00 | 272.00 | 26 797.00 |
BT Marchandises | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
BZ Autres créances | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CF Disponibilités | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 294.00 | 26 525.00 | 18 768.00 | 45 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 672.00 | | | 39 672.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 387.00 | | | 42 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 696.00 | | | 696.00 |
242 Autres charges externes. | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
252 Charges sociales | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 470.00 | -9 904.00 | | -16 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 419.00 | -6 566.00 | | -4 419.00 |
DL TOTAL (I) | -889.00 | 3 529.00 | | -889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702.00 | 6 154.00 | | 1 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 034.00 | 5 015.00 | | 5 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 750.00 | 5 950.00 | | 7 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 170.00 | 2 020.00 | | 5 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 658.00 | 19 140.00 | | 19 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 768.00 | 22 669.00 | | 18 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 658.00 | 19 140.00 | | 19 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 947.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 162.00 | 4 523.00 | 38 686.00 | 34 162.00 |
FG Production vendue services | 5 220.00 | 724.00 | 5 945.00 | 5 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 383.00 | 5 248.00 | 44 631.00 | 39 383.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 163.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 33.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 33.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -33.00 | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 656.00 | 40 115.00 | | 44 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 075.00 | 46 681.00 | | 49 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 419.00 | -6 566.00 | | -4 419.00 |