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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 215.00 | 280.00 | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 93.00 | 1 707.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 039.00 | 42 038.00 | 11 001.00 | 53 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 255.00 | 42 346.00 | 2 622 909.00 | 2 665 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 948.00 | | 314 948.00 | 314 948.00 |
BZ Autres créances | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CF Disponibilités | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 959.00 | | 322 959.00 | 322 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 214.00 | 42 346.00 | 2 945 867.00 | 2 988 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 254 948.00 | | | 254 948.00 |
CU Autres participations | 2 607 499.00 | | 2 607 499.00 | 2 607 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 768.00 | 29 567.00 | | 32 768.00 |
DG Autres réserves | 19 254.00 | 8 431.00 | | 19 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 373.00 | 64 024.00 | | 48 373.00 |
DL TOTAL (I) | 2 450 395.00 | 2 452 022.00 | | 2 450 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 939.00 | 200 142.00 | | 159 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 842.00 | 55 258.00 | | 54 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 092.00 | 19 230.00 | | 25 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 606.00 | 112 969.00 | | 108 606.00 |
EA Autres dettes | 146 994.00 | 98 769.00 | | 146 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 472.00 | 486 368.00 | | 495 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 867.00 | 2 938 390.00 | | 2 945 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 441.00 | 278 872.00 | | 294 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 842.00 | | | 54 842.00 |