| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 350.00 | 62 316.00 | 89 034.00 | 151 350.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 465.00 | 62 416.00 | 89 049.00 | 151 465.00 |
060 Stock marchandises | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
072 Créances – Autres | 199 597.00 | | 199 597.00 | 199 597.00 |
084 Disponibilités | 149 917.00 | | 149 917.00 | 149 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392 330.00 | | 392 330.00 | 392 330.00 |
110 Total général Actif | 543 795.00 | 62 416.00 | 481 379.00 | 543 795.00 |
132 Autres réserves | | | 170 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 222.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 236 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 797.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 190 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 410.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 170 400.00 | | | 170 400.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 727.00 | | | 352 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 797.00 | | | 100 797.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 302 059.00 | | | 302 059.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 188 052.00 | | | 188 052.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 991.00 | | | 121 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 325.00 | | | 67 325.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 213.00 | | | 7 213.00 |