| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 331.00 | 34 715.00 | 37 616.00 | 72 331.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 531.00 | 34 715.00 | 45 816.00 | 80 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 187 099.00 | | 187 099.00 | 187 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 267.00 | | 107 267.00 | 107 267.00 |
072 Créances – Autres | 39 342.00 | | 39 342.00 | 39 342.00 |
084 Disponibilités | 260 496.00 | | 260 496.00 | 260 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 594 951.00 | | 594 951.00 | 594 951.00 |
110 Total général Actif | 675 482.00 | 34 715.00 | 640 767.00 | 675 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 201 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 484 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 640 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 669.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 453.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 862.00 | | | 61 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 669.00 | | | 18 669.00 |