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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 366 857.00 | | 366 857.00 | 366 857.00 |
AP Constructions | 2 119 208.00 | 132 485.00 | 1 986 723.00 | 2 119 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 319.00 | 2 428.00 | 2 892.00 | 5 319.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 639 787.00 | 1 457 393.00 | 5 182 395.00 | 6 639 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 899.00 | | 26 899.00 | 26 899.00 |
BZ Autres créances | 795 746.00 | 234 258.00 | 561 489.00 | 795 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 905.00 | 234 258.00 | 605 648.00 | 839 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 479 693.00 | 1 691 650.00 | 5 788 042.00 | 7 479 693.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 148 403.00 | 1 322 480.00 | 2 825 923.00 | 4 148 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 725 306.00 | 4 725 306.00 | | 4 725 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 450.00 | 128 751.00 | | 117 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 759.00 | -11 301.00 | | -110 759.00 |
DL TOTAL (I) | 4 732 997.00 | 4 843 756.00 | | 4 732 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 575.00 | 114 663.00 | | 102 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 114.00 | 105 791.00 | | 939 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 3 905.00 | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 837.00 | 4 299.00 | | 7 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 046.00 | 228 659.00 | | 1 055 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 788 042.00 | 5 072 415.00 | | 5 788 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 44 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 163.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 439.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | 4 376 615.00 | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 373 641.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 669.00 | 2 974.00 | | 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 129.00 | 4 484 587.00 | | 55 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 888.00 | 4 495 889.00 | | 165 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 759.00 | -11 301.00 | | -110 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 760 313.00 | | 2 886 475.00 | 3 760 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 148 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 639 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 491 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 404 177.00 | | 94 208.00 | 2 404 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356 136.00 | | 2 792 267.00 | 1 356 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 474.00 | 71 439.00 | | 63 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 474.00 | 71 439.00 | | 63 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
UX Autres créances clients | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 575.00 | | | 102 575.00 |
VI Groupe et associés | 936 994.00 | 936 994.00 | | 936 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 746.00 | 795 746.00 | | 795 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 814.00 | 822 814.00 | | 822 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 046.00 | 952 471.00 | | 1 055 046.00 |