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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 121.00 | 1 490.00 | 7 631.00 | 9 121.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 472.00 | 31 231.00 | 3 241.00 | 34 472.00 |
040 Immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 503.00 | 32 721.00 | 187 782.00 | 220 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
060 Stock marchandises | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
072 Créances – Autres | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
084 Disponibilités | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
110 Total général Actif | 256 703.00 | 32 721.00 | 223 982.00 | 256 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 577.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 821.00 | 99 369.00 | | 99 821.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 758.00 | 173 094.00 | | 181 758.00 |
224 Production immobilisée | | 1 274.00 | | |
230 Autres produits | 2 370.00 | 925.00 | | 2 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 949.00 | 274 662.00 | | 283 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 193.00 | 59 504.00 | | 54 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 528.00 | 370.00 | | -3 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 131.00 | 17 511.00 | | 24 131.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 304.00 | -1 659.00 | | 1 304.00 |
242 Autres charges externes. | 62 362.00 | 54 879.00 | | 62 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 507.00 | 3 313.00 | | 8 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 548.00 | 88 454.00 | | 94 548.00 |
252 Charges sociales | 32 754.00 | 31 236.00 | | 32 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 419.00 | 1 150.00 | | 1 419.00 |
262 Autres charges | 312.00 | 542.00 | | 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 002.00 | 255 299.00 | | 276 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 947.00 | 19 363.00 | | 7 947.00 |
290 Produits exceptionnels | | 172.00 | | |
294 Charges financières | 1 796.00 | 3 051.00 | | 1 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 354.00 | 133.00 | | 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -92.00 | 1 965.00 | | -92.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 889.00 | 14 386.00 | | 5 889.00 |