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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 195.00 | 4 236.00 | 25 959.00 | 30 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 540.00 | 4 236.00 | 141 304.00 | 145 540.00 |
BZ Autres créances | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CF Disponibilités | 137 718.00 | | 137 718.00 | 137 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 412.00 | | 139 412.00 | 139 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 952.00 | 4 236.00 | 280 716.00 | 284 952.00 |
CU Autres participations | 115 345.00 | | 115 345.00 | 115 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 165 816.00 | 68 596.00 | | 165 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833.00 | 97 221.00 | | 833.00 |
DL TOTAL (I) | 183 149.00 | 182 316.00 | | 183 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 647.00 | 71 847.00 | | 95 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 3 420.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 428.00 | | |
EA Autres dettes | | 19 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 567.00 | 111 951.00 | | 97 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 716.00 | 294 267.00 | | 280 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 647.00 | | | 95 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 17 548.00 | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 520.00 | 124 975.00 | | 6 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 687.00 | 27 755.00 | | 5 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833.00 | 97 221.00 | | 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 776.00 | | 131 764.00 | 13 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 431.00 | | 26 764.00 | 3 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 345.00 | | 105 000.00 | 10 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 155.00 | 1 081.00 | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 155.00 | 1 081.00 | | 3 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VI Groupe et associés | 95 647.00 | 95 647.00 | | 95 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |