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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 120.00 | 42 579.00 | 25 541.00 | 68 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 455.00 | | 83 455.00 | 83 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 278.00 | 259 062.00 | 1 376 216.00 | 1 635 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BZ Autres créances | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CF Disponibilités | 1 003 136.00 | | 1 003 136.00 | 1 003 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 720.00 | | 1 020 720.00 | 1 020 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 998.00 | 259 062.00 | 2 396 935.00 | 2 655 998.00 |
CU Autres participations | 1 481 920.00 | 214 700.00 | 1 267 220.00 | 1 481 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 481 920.00 | | | 1 481 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 192.00 | | | 148 192.00 |
DG Autres réserves | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 047.00 | | | 72 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 544.00 | | | 1 967 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 998.00 | | | 332 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 370.00 | | | 48 370.00 |
EA Autres dettes | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 392.00 | | | 429 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 935.00 | | | 2 396 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 792.00 | | | 401 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 248.00 | | 263 248.00 | 263 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 248.00 | | 263 248.00 | 263 248.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 198.00 | | | 308 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 151.00 | | | 236 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 047.00 | | | 72 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 535.00 | | 17 339.00 | 1 639 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 595.00 | 1 481 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 595.00 | 1 635 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 237.00 | | 17 339.00 | 134 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503 515.00 | | | 1 503 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 812.00 | 12 550.00 | | 31 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 029.00 | 12 550.00 | | 30 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UX Autres créances clients | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VC Groupe et associés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VI Groupe et associés | 332 998.00 | 332 998.00 | | 332 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VW T.V.A. | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 792.00 | 401 792.00 | | 401 792.00 |