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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 809.00 | 43 897.00 | 10 912.00 | 54 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 768.00 | 17 816.00 | 112 952.00 | 130 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 577.00 | 61 713.00 | 123 864.00 | 185 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 390.00 | 730.00 | 139 660.00 | 140 390.00 |
BZ Autres créances | 62 156.00 | | 62 156.00 | 62 156.00 |
CF Disponibilités | 138 712.00 | | 138 712.00 | 138 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 297.00 | 730.00 | 343 567.00 | 344 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 874.00 | 62 443.00 | 467 431.00 | 529 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 719.00 | 35 501.00 | | 39 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 696.00 | 34 219.00 | | 50 696.00 |
DL TOTAL (I) | 98 666.00 | 77 969.00 | | 98 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 039.00 | | | 81 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 781.00 | 247 435.00 | | 239 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 188.00 | 29 937.00 | | 27 188.00 |
EA Autres dettes | 9 900.00 | 11 400.00 | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 765.00 | 299 628.00 | | 368 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 431.00 | 377 597.00 | | 467 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 151.00 | 299 628.00 | | 296 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 839 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 839 110.00 | |
FM Production stockée | | | -20 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 523.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 60 000.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 63 523.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 397.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 000.00 | 15 126.00 | | 32 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 832.00 | 6 424.00 | | 12 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 930.00 | 641 166.00 | | 850 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 234.00 | 606 948.00 | | 800 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 696.00 | 34 219.00 | | 50 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 914.00 | 46 402.00 | | 94 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 189.00 | | 108 018.00 | 78 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 185 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 185 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 189.00 | | 108 018.00 | 78 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 954.00 | 14 389.00 | 630.00 | 47 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 954.00 | 14 389.00 | 630.00 | 47 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 781.00 | 239 781.00 | | 239 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 140 390.00 | 140 390.00 | | 140 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 039.00 | 8 426.00 | 34 907.00 | 81 039.00 |
VI Groupe et associés | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 671.00 | | | 88 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 156.00 | 62 156.00 | | 62 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 585.00 | 205 585.00 | | 205 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 765.00 | 296 151.00 | 34 907.00 | 368 765.00 |