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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 058.00 | 100 890.00 | 61 168.00 | 162 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 058.00 | 100 890.00 | 170 168.00 | 271 058.00 |
060 Stock marchandises | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
072 Créances – Autres | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
084 Disponibilités | 79 495.00 | | 79 495.00 | 79 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 614.00 | | 106 614.00 | 106 614.00 |
110 Total général Actif | 377 672.00 | 100 890.00 | 276 782.00 | 377 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 863.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 100.00 | 12 650.00 | | 15 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 139.00 | 251 335.00 | | 284 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 417.00 | 14 416.00 | | 9 417.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 6 836.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 657.00 | 285 236.00 | | 308 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 364.00 | 30 887.00 | | 33 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 175.00 | -4 115.00 | | 1 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 464.00 | 499.00 | | 464.00 |
242 Autres charges externes. | 60 668.00 | 47 858.00 | | 60 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 341.00 | 5 618.00 | | 6 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 163.00 | 121 318.00 | | 138 163.00 |
252 Charges sociales | 49 604.00 | 21 933.00 | | 49 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 813.00 | 15 855.00 | | 15 813.00 |
262 Autres charges | 284.00 | 234.00 | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 875.00 | 240 088.00 | | 305 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 782.00 | 45 148.00 | | 2 782.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 112.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 1 062.00 | 1 394.00 | | 1 062.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 334.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 4 780.00 | | 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 862.00 | 37 752.00 | | 4 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 195.00 | | | 269 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 849.00 | | | 59 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |