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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 038 615.00 | 372 381.00 | 666 234.00 | 1 038 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 848.00 | 42 244.00 | 65 604.00 | 107 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 493.00 | 7 244.00 | 249.00 | 7 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 320.00 | 167 359.00 | 18 961.00 | 186 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 076.00 | 589 228.00 | 754 848.00 | 1 344 076.00 |
BN En cours de production de biens | 349 791.00 | | 349 791.00 | 349 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 015.00 | 3 127.00 | 463 888.00 | 467 015.00 |
BZ Autres créances | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CF Disponibilités | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 870.00 | 3 127.00 | 832 744.00 | 835 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 946.00 | 592 355.00 | 1 587 592.00 | 2 179 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 001.00 | 20 000.00 | | 20 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 846 591.00 | 794 742.00 | | 846 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 372.00 | 51 849.00 | | -285 372.00 |
DL TOTAL (I) | 583 219.00 | 868 591.00 | | 583 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 318.00 | 608 893.00 | | 554 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 903.00 | 68 554.00 | | 48 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 896.00 | 302 567.00 | | 300 896.00 |
EA Autres dettes | 96 100.00 | 151 351.00 | | 96 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 373.00 | 1 134 306.00 | | 1 004 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 592.00 | 2 002 896.00 | | 1 587 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 451.00 | 691 007.00 | | 753 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 826.00 | | | 83 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 538.00 | | 33 339.00 | 1 311 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 344 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 1 146 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126 166.00 | | 21 097.00 | 1 126 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 572.00 | | 12 241.00 | 181 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 356.00 | 17 291.00 | 800.00 | 200 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 494.00 | 12 550.00 | 800.00 | 30 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 862.00 | 4 741.00 | | 169 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 903.00 | 48 903.00 | | 48 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 896.00 | 300 896.00 | | 300 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 316.00 | 97 316.00 | | 97 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 467 015.00 | 467 015.00 | | 467 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 826.00 | 83 826.00 | | 83 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 492.00 | 222 510.00 | 232 982.00 | 470 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 250.00 | | | 142 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 390.00 | 483 590.00 | 1 800.00 | 485 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 433.00 | 753 451.00 | 232 982.00 | 1 001 433.00 |