| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 011.00 | 133 435.00 | 247 576.00 | 381 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 949.00 | 133 435.00 | 574 514.00 | 707 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 768.00 | | 224 768.00 | 224 768.00 |
BZ Autres créances | 743 011.00 | | 743 011.00 | 743 011.00 |
CF Disponibilités | 466 392.00 | | 466 392.00 | 466 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 451.00 | | 1 440 451.00 | 1 440 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 400.00 | 133 435.00 | 2 014 965.00 | 2 148 400.00 |
CU Autres participations | 322 208.00 | | 322 208.00 | 322 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 550.00 | 184 427.00 | | 155 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 119.00 | 121 033.00 | | 510 119.00 |
DL TOTAL (I) | 874 669.00 | 514 460.00 | | 874 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 853.00 | 72 361.00 | | 131 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 802.00 | 932 408.00 | | 866 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 021.00 | 6 474.00 | | 21 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 621.00 | 65 723.00 | | 120 621.00 |
EA Autres dettes | | 2 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 140 296.00 | 1 079 042.00 | | 1 140 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 965.00 | 1 593 502.00 | | 2 014 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 197.00 | | 899 197.00 | 899 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 197.00 | | 899 197.00 | 899 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 902.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 554.00 | 194 233.00 | | 24 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 167.00 | 2 750.00 | | 24 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 167.00 | 2 750.00 | | 24 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 385.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 831.00 | 5 630.00 | | 8 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 921.00 | 6 015.00 | | 8 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 245.00 | -3 265.00 | | 15 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 733.00 | 699 367.00 | | 1 384 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 614.00 | 578 334.00 | | 874 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 119.00 | 121 033.00 | | 510 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 025.00 | | 164 150.00 | 598 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 226.00 | 707 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 226.00 | 381 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 546.00 | | 163 690.00 | 271 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 478.00 | | 460.00 | 326 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 927.00 | 74 902.00 | 45 394.00 | 103 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 927.00 | 74 902.00 | 45 394.00 | 103 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 224 768.00 | 224 768.00 | | 224 768.00 |
VB T. V. A. | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VC Groupe et associés | 734 618.00 | 734 618.00 | | 734 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 827.00 | 45 184.00 | 86 643.00 | 131 827.00 |
VI Groupe et associés | 866 802.00 | 866 802.00 | | 866 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40.00 | | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 678.00 | 974 058.00 | 4 620.00 | 978 678.00 |
VW T.V.A. | 57 268.00 | 57 268.00 | | 57 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 296.00 | 1 053 653.00 | 86 643.00 | 1 140 296.00 |