| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 594.00 | | 52 594.00 | 52 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 795.00 | 294 986.00 | 75 808.00 | 370 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 390.00 | 294 986.00 | 128 403.00 | 423 390.00 |
BT Marchandises | 295 468.00 | | 295 468.00 | 295 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 813.00 | | 68 813.00 | 68 813.00 |
BZ Autres créances | 39 463.00 | | 39 463.00 | 39 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 297.00 | | 300 297.00 | 300 297.00 |
CF Disponibilités | 293 953.00 | | 293 953.00 | 293 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 777.00 | | 1 003 777.00 | 1 003 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 167.00 | 294 986.00 | 1 132 181.00 | 1 427 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
DH Report à nouveau | -433 809.00 | -637 556.00 | | -433 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 979.00 | 203 747.00 | | 156 979.00 |
DL TOTAL (I) | 523 982.00 | 367 002.00 | | 523 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 15 295.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 557.00 | 133 209.00 | | 94 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 256.00 | 549 420.00 | | 393 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 221.00 | 76 281.00 | | 119 221.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | 4 591.00 | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 199.00 | 778 798.00 | | 608 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 181.00 | 1 145 800.00 | | 1 132 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 395.00 | 778 798.00 | | 615 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 896 370.00 | 191 795.00 | 3 088 165.00 | 2 896 370.00 |
FD Production vendue biens | -59 570.00 | | -59 570.00 | -59 570.00 |
FG Production vendue services | 73 018.00 | 994.00 | 74 012.00 | 73 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 909 818.00 | 192 789.00 | 3 102 607.00 | 2 909 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 114 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 170 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 466.00 | |
GE Autres charges | | | 157 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 861.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 861.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 999.00 | 861.00 | | 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 115 827.00 | 3 003 462.00 | | 3 115 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958 847.00 | 2 799 715.00 | | 2 958 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 979.00 | 203 747.00 | | 156 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 703.00 | | 29 688.00 | 393 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 423 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 370 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 595.00 | | | 52 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 108.00 | | 29 688.00 | 341 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 520.00 | 22 466.00 | | 272 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 520.00 | 22 466.00 | | 272 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 257.00 | 393 257.00 | | 393 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
UX Autres créances clients | 75 347.00 | 75 347.00 | | 75 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VB T. V. A. | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 94 557.00 | 94 557.00 | | 94 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 112.00 | 119 112.00 | | 119 112.00 |
VW T.V.A. | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 396.00 | 615 396.00 | | 615 396.00 |