| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 421.00 | 4 594.00 | 3 827.00 | 8 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 421.00 | 29 594.00 | 3 827.00 | 33 421.00 |
BT Marchandises | 367 724.00 | 261 091.00 | 106 633.00 | 367 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500 549.00 | 978 237.00 | 1 522 312.00 | 2 500 549.00 |
BZ Autres créances | 577 347.00 | | 577 347.00 | 577 347.00 |
CF Disponibilités | 61 093.00 | | 61 093.00 | 61 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 507 200.00 | 1 239 328.00 | 2 267 872.00 | 3 507 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 622.00 | 1 268 922.00 | 2 271 700.00 | 3 540 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 353 167.00 | 364 469.00 | | 353 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 386.00 | 159 198.00 | | 512 386.00 |
DL TOTAL (I) | 873 802.00 | 531 917.00 | | 873 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 845.00 | 546 586.00 | | 241 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 858.00 | 40 865.00 | | 34 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 748.00 | 375 831.00 | | 737 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 140.00 | 135 458.00 | | 310 140.00 |
EA Autres dettes | 73 307.00 | 73 048.00 | | 73 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 897.00 | 1 171 788.00 | | 1 397 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 700.00 | 1 703 705.00 | | 2 271 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 897.00 | 1 171 788.00 | | 1 397 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 723.00 | 542 593.00 | | 239 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 857.00 | | 4 564.00 | 28 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 857.00 | | 4 564.00 | 28 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 731.00 | 5 863.00 | | 23 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 731.00 | 5 863.00 | | 23 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 189 101.00 | 261 091.00 | 189 101.00 | 189 101.00 |
6T Sur comptes clients | 10 183.00 | 978 237.00 | 10 183.00 | 10 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 284.00 | 1 239 328.00 | 199 284.00 | 199 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 284.00 | 1 239 328.00 | 199 284.00 | 199 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 239 328.00 | 199 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 748.00 | 737 748.00 | | 737 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 390.00 | 42 390.00 | | 42 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 218.00 | 122 218.00 | | 122 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 307.00 | 73 307.00 | | 73 307.00 |
UX Autres créances clients | 495 800.00 | 495 800.00 | | 495 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 004 749.00 | 2 004 749.00 | | 2 004 749.00 |
VB T. V. A. | 101 962.00 | 101 962.00 | | 101 962.00 |
VC Groupe et associés | 423 750.00 | 423 750.00 | | 423 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 845.00 | 241 845.00 | | 241 845.00 |
VI Groupe et associés | 34 858.00 | 34 858.00 | | 34 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 917.00 | 78 917.00 | | 78 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 788.00 | 47 788.00 | | 47 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 384.00 | 3 078 384.00 | | 3 078 384.00 |
VW T.V.A. | 58 819.00 | 58 819.00 | | 58 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 897.00 | 1 397 897.00 | | 1 397 897.00 |