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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 995.00 | 3 105.00 | 1 890.00 | 4 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 328.00 | 33 054.00 | 274.00 | 33 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 005.00 | 36 159.00 | 94 846.00 | 131 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 323.00 | 125.00 | 44 198.00 | 44 323.00 |
BZ Autres créances | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 39 546.00 | | 39 546.00 | 39 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 480.00 | 125.00 | 127 355.00 | 127 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 485.00 | 36 284.00 | 222 201.00 | 258 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 074.00 | 100 671.00 | | 134 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 618.00 | 33 403.00 | | 25 618.00 |
DL TOTAL (I) | 170 693.00 | 145 074.00 | | 170 693.00 |
DN Avances conditionnées | | 20 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 475.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 623.00 | 297.00 | | 11 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264.00 | 345.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 867.00 | 17 762.00 | | 21 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 755.00 | 18 185.00 | | 17 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 508.00 | 38 065.00 | | 51 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 201.00 | 203 139.00 | | 222 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 508.00 | 38 065.00 | | 51 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 732.00 | | 327 732.00 | 327 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 732.00 | | 327 732.00 | 327 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 346.00 | 426.00 | | 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 488.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 761.00 | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 1 954.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | 2 534.00 | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 4 269.00 | | 1 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 097.00 | 339 411.00 | | 338 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 478.00 | 306 008.00 | | 312 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 618.00 | 33 403.00 | | 25 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 842.00 | 8 297.00 | | 4 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 419.00 | | 586.00 | 130 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 737.00 | | 586.00 | 37 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 345.00 | 814.00 | | 35 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 345.00 | 814.00 | | 35 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 862.00 | | 2 737.00 | 2 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 862.00 | | 2 737.00 | 2 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 862.00 | | 2 737.00 | 2 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UX Autres créances clients | 44 186.00 | 44 186.00 | | 44 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VI Groupe et associés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 698.00 | 60 698.00 | | 60 698.00 |
VW T.V.A. | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 244.00 | 51 244.00 | | 51 244.00 |