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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 091.00 | 74.00 | 1 017.00 | 1 091.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 139.00 | 84 675.00 | 45 464.00 | 130 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 437.00 | 42 008.00 | 99 430.00 | 141 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 667.00 | 126 757.00 | 152 911.00 | 279 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 566.00 | | 97 566.00 | 97 566.00 |
BN En cours de production de biens | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 467.00 | 116 372.00 | 360 094.00 | 476 467.00 |
BZ Autres créances | 86 545.00 | | 86 545.00 | 86 545.00 |
CF Disponibilités | 178 403.00 | | 178 403.00 | 178 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 969.00 | 116 372.00 | 762 597.00 | 878 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 636.00 | 243 129.00 | 915 507.00 | 1 158 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 330 000.00 | | 115 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 961.00 | -238 121.00 | | -2 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 625.00 | 20 660.00 | | 3 625.00 |
DK Provisions réglementées | 20 596.00 | 11 940.00 | | 20 596.00 |
DL TOTAL (I) | 136 760.00 | 124 479.00 | | 136 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 150.00 | 53 593.00 | | 34 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 831.00 | 154 893.00 | | 220 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 983.00 | 312 943.00 | | 346 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 783.00 | 181 149.00 | | 176 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 778 747.00 | 703 079.00 | | 778 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 507.00 | 827 558.00 | | 915 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
FG Production vendue services | 2 084 010.00 | | 2 084 010.00 | 2 084 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 075.00 | | 2 086 075.00 | 2 086 075.00 |
FM Production stockée | | | 23 149.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 077.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 312.00 | 587.00 | | 1 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 520.00 | 587.00 | | 24 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 830.00 | 2 700.00 | | 7 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 968.00 | 7 180.00 | | 9 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 868.00 | 9 880.00 | | 17 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 652.00 | -9 293.00 | | 6 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 153.00 | 1 783 836.00 | | 2 173 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 528.00 | 1 763 176.00 | | 2 169 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 625.00 | 20 660.00 | | 3 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 156.00 | | 93 719.00 | 273 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 208.00 | 279 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 207.00 | 271 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 1 091.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 156.00 | | 92 628.00 | 266 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 150.00 | 26 815.00 | 87 208.00 | 187 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 74.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 150.00 | 26 741.00 | 87 208.00 | 187 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 940.00 | 9 968.00 | 1 312.00 | 11 940.00 |
6T Sur comptes clients | 116 372.00 | | | 116 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 372.00 | | | 116 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 312.00 | 9 968.00 | 1 312.00 | 128 312.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 983.00 | 346 983.00 | | 346 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 259.00 | 88 259.00 | | 88 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 353 169.00 | 353 169.00 | | 353 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 297.00 | 123 297.00 | | 123 297.00 |
VB T. V. A. | 78 079.00 | 78 079.00 | | 78 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 150.00 | 10 614.00 | 23 536.00 | 34 150.00 |
VI Groupe et associés | 220 831.00 | 220 831.00 | | 220 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 974.00 | 574 974.00 | 2 000.00 | 576 974.00 |
VW T.V.A. | 55 995.00 | 55 995.00 | | 55 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 747.00 | 755 211.00 | 23 536.00 | 778 747.00 |