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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 672.00 | 19 659.00 | 70 012.00 | 89 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 352.00 | 8 627.00 | 1 725.00 | 10 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 024.00 | 28 286.00 | 71 738.00 | 100 024.00 |
BT Marchandises | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 896.00 | 18 017.00 | 50 878.00 | 68 896.00 |
BZ Autres créances | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
CF Disponibilités | 83 784.00 | | 83 784.00 | 83 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 179.00 | 18 017.00 | 149 162.00 | 167 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 204.00 | 46 304.00 | 220 900.00 | 267 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 103 035.00 | 78 786.00 | | 103 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 535.00 | 24 248.00 | | 39 535.00 |
DL TOTAL (I) | 150 820.00 | 111 285.00 | | 150 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 166.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 756.00 | 14 211.00 | | 49 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 049.00 | 14 058.00 | | 20 049.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 3 768.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 079.00 | 32 204.00 | | 70 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 900.00 | 143 489.00 | | 220 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 324.00 | | 74 324.00 | 74 324.00 |
FG Production vendue services | 106 036.00 | | 106 036.00 | 106 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 263.00 | | 185 263.00 | 185 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 296.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 002.00 | | | -3 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 660.00 | 4 122.00 | | 8 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 561.00 | 144 087.00 | | 204 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 023.00 | 119 836.00 | | 165 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 535.00 | 24 248.00 | | 39 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 953.00 | | 61 671.00 | 52 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 598.00 | 100 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 598.00 | 100 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 953.00 | | 61 671.00 | 52 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 557.00 | 25 329.00 | 14 598.00 | 17 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 557.00 | 25 329.00 | 14 598.00 | 17 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 950.00 | 5 968.00 | 18 900.00 | 30 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 950.00 | 5 968.00 | 18 900.00 | 30 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 950.00 | 5 968.00 | 18 900.00 | 30 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 968.00 | 18 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 756.00 | 49 756.00 | | 49 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 40 114.00 | | | 40 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | | | 824.00 |
VC Groupe et associés | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VP Divers | 456.00 | | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 731.00 | 80 731.00 | | 80 731.00 |
VW T.V.A. | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 080.00 | 70 080.00 | | 70 080.00 |