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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 979.00 | 54 997.00 | 6 982.00 | 61 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 423.00 | 185 443.00 | 55 979.00 | 241 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 486.00 | 240 440.00 | 70 045.00 | 310 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 733.00 | 62 766.00 | 212 966.00 | 275 733.00 |
BZ Autres créances | 196 867.00 | | 196 867.00 | 196 867.00 |
CF Disponibilités | 497 564.00 | | 497 564.00 | 497 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 481.00 | 62 766.00 | 909 714.00 | 972 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 966.00 | 303 207.00 | 979 760.00 | 1 282 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 826 826.00 | 646 290.00 | | 826 826.00 |
DH Report à nouveau | 368 917.00 | 368 917.00 | | 368 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 711.00 | 180 536.00 | | -375 711.00 |
DL TOTAL (I) | 828 392.00 | 1 204 103.00 | | 828 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 077.00 | 52 459.00 | | 33 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 029.00 | 421 527.00 | | 117 029.00 |
EA Autres dettes | 1 262.00 | 1 706.00 | | 1 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 368.00 | 532 798.00 | | 151 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 760.00 | 1 736 901.00 | | 979 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 587.00 | 45 215.00 | 86 361.00 | 281 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 587.00 | 45 215.00 | 86 361.00 | 281 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 029.00 | 117 029.00 | | 117 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474 917.00 | 474 917.00 | | 474 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 001.00 | 474 917.00 | 7 084.00 | 482 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 368.00 | 151 368.00 | | 151 368.00 |