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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 845.00 | 67 362.00 | 42 483.00 | 109 845.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 775.00 | 68 792.00 | 43 983.00 | 112 775.00 |
060 Stock marchandises | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 175.00 | 3 900.00 | 43 274.00 | 47 175.00 |
072 Créances – Autres | 55 892.00 | | 55 892.00 | 55 892.00 |
084 Disponibilités | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 223.00 | 3 900.00 | 112 322.00 | 116 223.00 |
110 Total général Actif | 228 999.00 | 72 693.00 | 156 306.00 | 228 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 257.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328 495.00 | | | 328 495.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16.00 | | | 16.00 |
230 Autres produits | 174.00 | | | 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 687.00 | | | 328 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 316.00 | | | 144 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
242 Autres charges externes. | 120 696.00 | | | 120 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
252 Charges sociales | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
262 Autres charges | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 286.00 | | | 318 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
294 Charges financières | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 257.00 | | | 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 186.00 | | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 518.00 | | | 108 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 822.00 | | | 1 822.00 |