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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
AH Fonds commercial | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 261.00 | 41 349.00 | 8 912.00 | 50 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 825.00 | 184 597.00 | 23 228.00 | 207 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 592.00 | 236 318.00 | 65 274.00 | 301 592.00 |
BT Marchandises | 464 451.00 | | 464 451.00 | 464 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 557.00 | | 41 557.00 | 41 557.00 |
BZ Autres créances | 72 166.00 | | 72 166.00 | 72 166.00 |
CF Disponibilités | 184 817.00 | | 184 817.00 | 184 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 991.00 | | 762 991.00 | 762 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 583.00 | 236 318.00 | 828 265.00 | 1 064 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 559.00 | | | -48 559.00 |
DL TOTAL (I) | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 484.00 | | | 243 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 394.00 | | | 334 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 821.00 | | | 36 821.00 |
EA Autres dettes | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 789.00 | | | 820 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 265.00 | | | 828 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 789.00 | | | 820 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 676.00 | | 6 916.00 | 294 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 440.00 | | 6 646.00 | 251 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 011.00 | | 270.00 | 22 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 587.00 | 18 731.00 | | 217 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 214.00 | 18 731.00 | | 207 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 394.00 | 334 394.00 | | 334 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
UX Autres créances clients | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 50 482.00 | 50 482.00 | | 50 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 243 484.00 | 243 484.00 | | 243 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 004.00 | 113 723.00 | 22 281.00 | 136 004.00 |
VW T.V.A. | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 789.00 | 620 789.00 | 200 000.00 | 820 789.00 |