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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 3 444.00 | 14 056.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 144.00 | 5 714.00 | 90 431.00 | 96 144.00 |
BP En cours de production de services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
BZ Autres créances | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 194.00 | 5 714.00 | 106 481.00 | 112 194.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75 687.00 | | 75 687.00 | 75 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 576.00 | 43 151.00 | | 46 576.00 |
DH Report à nouveau | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348.00 | 3 426.00 | | 348.00 |
DL TOTAL (I) | 52 930.00 | 52 582.00 | | 52 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 957.00 | 21 174.00 | | 29 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 681.00 | 24 830.00 | | 19 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 202.00 | 5 588.00 | | 2 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 551.00 | 53 302.00 | | 53 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 481.00 | 105 884.00 | | 106 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 223.00 | |
FM Production stockée | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -230.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 645.00 | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 725.00 | 48 624.00 | | 36 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 377.00 | 45 198.00 | | 36 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348.00 | 3 426.00 | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 270.00 | 3 444.00 | | 2 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 444.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | | 685.00 | 658.00 |
UX Autres créances clients | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 107.00 | 11 449.00 | 685.00 | 12 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 551.00 | 53 551.00 | | 53 551.00 |