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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 703 799.00 | | 703 799.00 | 703 799.00 |
AN Terrains | 8 369 318.00 | 6 161 882.00 | 2 207 436.00 | 8 369 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 105.00 | 1 885.00 | 1 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 640 198.00 | | 640 198.00 | 640 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 715 306.00 | 6 161 988.00 | 3 553 318.00 | 9 715 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 596.00 | | 496 596.00 | 496 596.00 |
BZ Autres créances | 1 194 702.00 | | 1 194 702.00 | 1 194 702.00 |
CF Disponibilités | 55 813.00 | | 55 813.00 | 55 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 111.00 | | 1 747 111.00 | 1 747 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 462 416.00 | 6 161 988.00 | 5 300 429.00 | 11 462 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 000.00 | 37 000.00 | | 537 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 556.00 | -11 261.00 | | -13 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 537.00 | -2 294.00 | | 42 537.00 |
DL TOTAL (I) | 565 981.00 | 23 443.00 | | 565 981.00 |
DP Provisions pour risques | 2 434 237.00 | | | 2 434 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 434 237.00 | | | 2 434 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 950.00 | 1 800.00 | | 580 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 530.00 | | | 1 135 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 581 546.00 | | | 581 546.00 |
EA Autres dettes | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 300 210.00 | 1 800.00 | | 2 300 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 300 429.00 | 25 243.00 | | 5 300 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 800.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 616 912.00 | | 2 616 912.00 | 2 616 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 616 912.00 | | 2 616 912.00 | 2 616 912.00 |
FN Production immobilisée | | | 252 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 799 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 669 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 711 532.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 231.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 902 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 971 708.00 | 251.00 | | 5 971 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 929 171.00 | 2 545.00 | | 5 929 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 537.00 | -2 294.00 | | 42 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 715 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 715 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 011 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 011 506.00 | |