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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 187 379.00 | 57 555.00 | 129 824.00 | 187 379.00 |
AP Constructions | 207 352.00 | 87 717.00 | 119 634.00 | 207 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 132.00 | 20 330.00 | 18 802.00 | 39 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 370.00 | 47 884.00 | 13 487.00 | 61 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 239.00 | | 87 239.00 | 87 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 487.00 | 213 486.00 | 419 001.00 | 632 487.00 |
BT Marchandises | 475 764.00 | | 475 764.00 | 475 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 633.00 | | 85 633.00 | 85 633.00 |
BZ Autres créances | 36 374.00 | | 36 374.00 | 36 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 000.00 | 64 600.00 | 69 400.00 | 134 000.00 |
CF Disponibilités | 176 881.00 | | 176 881.00 | 176 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 938.00 | 64 600.00 | 849 338.00 | 913 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 425.00 | 278 086.00 | 1 268 339.00 | 1 546 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 239.00 | | | 87 239.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 407 645.00 | 407 580.00 | | 407 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 679.00 | 17 945.00 | | 37 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 239.00 | 1 630.00 | | 1 239.00 |
DL TOTAL (I) | 723 763.00 | 704 355.00 | | 723 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 593.00 | 226 093.00 | | 492 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 113.00 | 33 703.00 | | 11 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 854.00 | 21 941.00 | | 2 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 017.00 | 6 006.00 | | 38 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 576.00 | 287 744.00 | | 544 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 339.00 | 992 099.00 | | 1 268 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 199.00 | 220 921.00 | | 218 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 913 587.00 | | 2 913 587.00 | 2 913 587.00 |
FG Production vendue services | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 926 868.00 | | 2 926 868.00 | 2 926 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 293 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 582.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 891 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391.00 | 326.00 | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | 326.00 | | 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391.00 | 181.00 | | 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 621.00 | 1 428.00 | | 7 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 939 567.00 | 3 244 256.00 | | 2 939 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 888.00 | 3 226 311.00 | | 2 901 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 679.00 | 17 945.00 | | 37 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 655.00 | | 166 400.00 | 466 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568.00 | 632 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568.00 | 495 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 640.00 | | 29 162.00 | 466 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 137 239.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 473.00 | 33 582.00 | 568.00 | 180 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 473.00 | 33 582.00 | 568.00 | 180 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 239.00 | 87 239.00 | | 87 239.00 |
UX Autres créances clients | 85 633.00 | 85 633.00 | | 85 633.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 593.00 | 166 216.00 | 326 377.00 | 492 593.00 |
VI Groupe et associés | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 446.00 | | | 233 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 084.00 | 36 084.00 | | 36 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 443.00 | 212 443.00 | | 212 443.00 |
VW T.V.A. | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 576.00 | 218 199.00 | 326 377.00 | 544 576.00 |