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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 378.00 | 49 378.00 | | 49 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741.00 | 532.00 | 209.00 | 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 925.00 | 69 507.00 | 57 417.00 | 126 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 412.00 | 129 286.00 | 67 126.00 | 196 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
BZ Autres créances | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
CF Disponibilités | 465 195.00 | | 465 195.00 | 465 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 438.00 | | 526 438.00 | 526 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 850.00 | 129 286.00 | 593 564.00 | 722 850.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 865.00 | 107 567.00 | | 155 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 870.00 | 48 298.00 | | 54 870.00 |
DL TOTAL (I) | 221 735.00 | 166 865.00 | | 221 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 683.00 | 124 239.00 | | 110 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 697.00 | 1 543.00 | | 3 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 387.00 | 15 809.00 | | 7 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 221.00 | 76 249.00 | | 71 221.00 |
EA Autres dettes | 178 840.00 | 226 508.00 | | 178 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 829.00 | 444 347.00 | | 371 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 564.00 | 611 212.00 | | 593 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 116.00 | | 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 438 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 438 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 414.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 940.00 | |
GE Autres charges | | | 4 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 876.00 | 49 337.00 | | 5 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 702.00 | 47 057.00 | | 6 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | 2 280.00 | | -825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 933.00 | 12 024.00 | | 14 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 070.00 | 424 659.00 | | 454 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 200.00 | 376 361.00 | | 399 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 870.00 | 48 298.00 | | 54 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 944.00 | | 16 468.00 | 179 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 247.00 | | | 59 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 697.00 | | 6 968.00 | 120 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 346.00 | 15 940.00 | | 113 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 247.00 | | | 59 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 099.00 | 15 940.00 | | 54 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 840.00 | 178 840.00 | | 178 840.00 |
UX Autres créances clients | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | | | 633.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 562.00 | 15 658.00 | 94 904.00 | 110 562.00 |
VI Groupe et associés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
VP Divers | 700.00 | | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 243.00 | 61 243.00 | | 61 243.00 |
VW T.V.A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 829.00 | 276 926.00 | 94 904.00 | 371 829.00 |