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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
AP Constructions | 16 920.00 | 9 579.00 | 7 341.00 | 16 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 101.00 | 4 924.00 | 2 176.00 | 7 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 185.00 | 23 668.00 | 9 517.00 | 33 185.00 |
BT Marchandises | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BZ Autres créances | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CF Disponibilités | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 544.00 | 23 668.00 | 30 877.00 | 54 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | | 105.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 049.00 | 2 805.00 | | 11 049.00 |
DL TOTAL (I) | 14 350.00 | 6 210.00 | | 14 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 286.00 | 1 684.00 | | 5 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 241.00 | 14 366.00 | | 11 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 527.00 | 16 049.00 | | 16 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 877.00 | 22 260.00 | | 30 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 567.00 | | 226 567.00 | 226 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 567.00 | | 226 567.00 | 226 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 845.00 | |
GE Autres charges | | | 72 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | 637.00 | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | 637.00 | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | 637.00 | | 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 45.00 | | 1 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 200.00 | 227 186.00 | | 227 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 150.00 | 224 381.00 | | 216 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 049.00 | 2 805.00 | | 11 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 317.00 | | 1 868.00 | 31 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 153.00 | | 1 868.00 | 22 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 822.00 | 2 845.00 | | 20 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 658.00 | 2 845.00 | | 11 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | | | 168.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | | | 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VW T.V.A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |