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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 423.00 | 111 097.00 | 5 326.00 | 116 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 143.00 | 164 697.00 | 195 446.00 | 360 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 197.00 | 5 100.00 | 430 097.00 | 435 197.00 |
BZ Autres créances | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
CF Disponibilités | 81 847.00 | | 81 847.00 | 81 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 996.00 | 5 100.00 | 531 896.00 | 536 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 139.00 | 169 797.00 | 727 342.00 | 897 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 15 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 171 458.00 | 140 556.00 | | 171 458.00 |
DH Report à nouveau | 100 874.00 | 100 874.00 | | 100 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 469.00 | 90 103.00 | | 90 469.00 |
DL TOTAL (I) | 377 302.00 | 348 032.00 | | 377 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 730.00 | 44 057.00 | | 51 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | 517.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 304.00 | 84 259.00 | | 166 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 186.00 | 88 927.00 | | 131 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 040.00 | 217 760.00 | | 350 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 342.00 | 565 792.00 | | 727 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 820.00 | | | 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 109.00 | | 2 000.00 | 367 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 966.00 | 360 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 310.00 | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 656.00 | 170 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 310.00 | | | 183 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 679.00 | | | 175 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 120.00 | | 2 000.00 | 8 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 530.00 | 3 133.00 | 8 966.00 | 170 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 220.00 | 3 133.00 | 5 656.00 | 167 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 304.00 | 166 304.00 | | 166 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 427 547.00 | | | 427 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VB T. V. A. | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 730.00 | 563.00 | 15 173.00 | 51 730.00 |
VI Groupe et associés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 527.00 | | | 53 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 269.00 | 457 149.00 | 8 120.00 | 465 269.00 |
VW T.V.A. | 72 495.00 | 72 495.00 | | 72 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 040.00 | 298 873.00 | 15 173.00 | 350 040.00 |