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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AN Terrains | 105 050.00 | | 105 050.00 | 105 050.00 |
AP Constructions | 240 914.00 | 16 369.00 | 224 545.00 | 240 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 558.00 | 16 964.00 | 329 595.00 | 346 558.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 660.00 | 16 964.00 | 329 696.00 | 346 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 019.00 | -30 742.00 | | 12 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 932.00 | 42 761.00 | | 12 932.00 |
DL TOTAL (I) | 44 951.00 | 32 019.00 | | 44 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 504.00 | 286 954.00 | | 274 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 960.00 | | 1 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 241.00 | 14 475.00 | | 7 241.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 745.00 | 304 064.00 | | 284 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 696.00 | 336 083.00 | | 329 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 745.00 | 304 064.00 | | 284 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 644.00 | 39 346.00 | | 8 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 644.00 | 39 346.00 | | 8 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 338.00 | 188.00 | | 2 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 338.00 | 188.00 | | 2 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 307.00 | 39 158.00 | | 6 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 3 892.00 | | 2 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 044.00 | 62 746.00 | | 32 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 112.00 | 19 985.00 | | 19 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 932.00 | 42 761.00 | | 12 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 400.00 | | | 347 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 841.00 | 346 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 841.00 | 345 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 805.00 | | | 346 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 706.00 | 4 099.00 | 841.00 | 13 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 111.00 | 4 099.00 | 841.00 | 13 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VI Groupe et associés | 274 504.00 | 274 504.00 | | 274 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 745.00 | 284 745.00 | | 284 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | 1 903.00 | | 1 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 074.00 | 1 706.00 | | 5 074.00 |
ST Autres comptes | 994.00 | 5 295.00 | | 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 825.00 | 2 910.00 | | 1 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 501.00 | 1 903.00 | | 2 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 893.00 | 9 912.00 | | 7 893.00 |