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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 012.00 | 253 979.00 | 113 033.00 | 367 012.00 |
AH Fonds commercial | 2 353 531.00 | | 2 353 531.00 | 2 353 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 553.00 | | 22 553.00 | 22 553.00 |
AP Constructions | 1 580.00 | 774.00 | 805.00 | 1 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 914 851.00 | 319 224.00 | 1 595 626.00 | 1 914 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 848.00 | 266 579.00 | 310 268.00 | 576 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 898.00 | | 135 898.00 | 135 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 535 950.00 | 850 558.00 | 6 685 392.00 | 7 535 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 282.00 | | 1 347 282.00 | 1 347 282.00 |
BZ Autres créances | 11 836 603.00 | | 11 836 603.00 | 11 836 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 036.00 | | 1 002 036.00 | 1 002 036.00 |
CF Disponibilités | 6 621 985.00 | | 6 621 985.00 | 6 621 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 203.00 | | 319 203.00 | 319 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 127 111.00 | | 21 127 111.00 | 21 127 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 663 061.00 | 850 558.00 | 27 812 503.00 | 28 663 061.00 |
CU Autres participations | 2 154 579.00 | 903.00 | 2 153 676.00 | 2 154 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 868.00 | 47 725.00 | | 48 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 013 415.00 | 1 502 387.00 | | 2 013 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 887.00 | 4 772.00 | | 4 887.00 |
DG Autres réserves | 5 154 551.00 | 1 678 085.00 | | 5 154 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 262 778.00 | 3 476 580.00 | | 3 262 778.00 |
DK Provisions réglementées | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DL TOTAL (I) | 10 485 441.00 | 6 710 492.00 | | 10 485 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 105 505.00 | 97 751.00 | | 1 105 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 105 505.00 | 97 751.00 | | 1 105 505.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 365 638.00 | 4 063 902.00 | | 5 365 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 251 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 325 630.00 | 20 567 684.00 | | 4 325 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 367 781.00 | 2 734 167.00 | | 2 367 781.00 |
EA Autres dettes | 3 053 009.00 | 32 279 784.00 | | 3 053 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 221 557.00 | 64 996 640.00 | | 16 221 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 812 503.00 | 71 804 884.00 | | 27 812 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 50 998 187.00 | | 50 998 187.00 | 50 998 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 998 187.00 | | 50 998 187.00 | 50 998 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 114 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 327 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 431 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 229 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 182.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 249 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 864 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 848 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 013 820.00 | 101 143.00 | | 2 013 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 013 820.00 | 124 229.00 | | 2 013 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 790.00 | 3 705.00 | | 18 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710 128.00 | 68 623.00 | | 710 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 007 754.00 | 940.00 | | 1 007 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 736 673.00 | 73 269.00 | | 1 736 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 146.00 | 50 959.00 | | 277 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 495 293.00 | 334 038.00 | | 495 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 367 703.00 | 1 632 363.00 | | 1 367 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 142 217.00 | 49 923 277.00 | | 53 142 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 879 439.00 | 46 446 696.00 | | 49 879 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 262 778.00 | 3 476 580.00 | | 3 262 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 235.00 | 26 120.00 | | 21 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 577 749.00 | | 1 025 102.00 | 6 577 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 299 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 900.00 | 7 535 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 743 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 900.00 | 2 493 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 354 733.00 | | 388 364.00 | 2 354 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963 441.00 | | 596 738.00 | 1 963 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 259 574.00 | | 40 000.00 | 2 259 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 648.00 | 357 182.00 | 35 271.00 | 518 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 131.00 | 80 848.00 | | 173 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 516.00 | 276 334.00 | 35 271.00 | 345 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 941.00 | | | 941.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 751.00 | 1 007 754.00 | | 97 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 692.00 | 1 007 754.00 | | 108 692.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 007 754.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 325 630.00 | 4 325 630.00 | | 4 325 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 997 053.00 | 997 053.00 | | 997 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989 132.00 | 989 132.00 | | 989 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 053 010.00 | 3 053 010.00 | | 3 053 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 898.00 | | 135 898.00 | 135 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 282.00 | 1 347 282.00 | | 1 347 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |
VC Groupe et associés | 6 222 913.00 | 6 222 913.00 | | 6 222 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 516 605.00 | 1 516 605.00 | | 1 516 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 849 033.00 | 3 849 033.00 | | 3 849 033.00 |
VI Groupe et associés | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 266.00 | | | 335 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 247.00 | 142 247.00 | | 142 247.00 |
VP Divers | 125 867.00 | 125 867.00 | | 125 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 285.00 | 380 285.00 | | 380 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 306 999.00 | 5 306 999.00 | | 5 306 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 203.00 | 319 203.00 | | 319 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 648 083.00 | 13 503 088.00 | 144 994.00 | 13 648 083.00 |
VW T.V.A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 221 557.00 | 16 221 557.00 | | 16 221 557.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |