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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 375.00 | 94 466.00 | 83 909.00 | 178 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 835.00 | 142 138.00 | 187 697.00 | 329 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 687.00 | 238 494.00 | 315 192.00 | 553 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 227.00 | | 39 227.00 | 39 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 984.00 | | 208 984.00 | 208 984.00 |
BZ Autres créances | 49 326.00 | | 49 326.00 | 49 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 472 276.00 | | 472 276.00 | 472 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 812.00 | | 969 812.00 | 969 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 499.00 | 238 494.00 | 1 285 005.00 | 1 523 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
DH Report à nouveau | 893.00 | | | 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 003.00 | | | 185 003.00 |
DL TOTAL (I) | 585 897.00 | | | 585 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 069.00 | | | 364 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 068.00 | | | 93 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 976.00 | | | 198 976.00 |
EA Autres dettes | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 108.00 | | | 699 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 005.00 | | | 1 285 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 954.00 | | | 412 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 653.00 | | 46 533.00 | 509 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 582.00 | | 42 033.00 | 471 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 180.00 | | 4 500.00 | 15 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 063.00 | 58 430.00 | | 180 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 751.00 | 138.00 | | 1 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 312.00 | 58 292.00 | | 178 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 067.00 | 93 067.00 | | 93 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 400.00 | 105 400.00 | | 105 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 703.00 | 51 703.00 | | 51 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
UX Autres créances clients | 208 984.00 | 208 984.00 | | 208 984.00 |
VB T. V. A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 068.00 | 100 565.00 | 263 503.00 | 364 068.00 |
VI Groupe et associés | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 054.00 | | | 78 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 774.00 | 46 774.00 | | 46 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 259.00 | 258 309.00 | 16 950.00 | 275 259.00 |
VW T.V.A. | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 456.00 | 412 953.00 | 263 503.00 | 676 456.00 |