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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 12 592 426.00 | | 12 592 426.00 | 12 592 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 363 358.00 | 1 275 020.00 | 156 088 338.00 | 157 363 358.00 |
BZ Autres créances | 1 858 627.00 | | 1 858 627.00 | 1 858 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 627.00 | | 1 858 627.00 | 1 858 627.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 109 981.00 | | 1 109 981.00 | 1 109 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 331 966.00 | 1 275 020.00 | 159 056 946.00 | 160 331 966.00 |
CU Autres participations | 144 770 932.00 | 1 275 020.00 | 143 495 912.00 | 144 770 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 7 894 288.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 252 546.00 | | | -1 252 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 209 653.00 | -9 146 834.00 | | -8 209 653.00 |
DK Provisions réglementées | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DL TOTAL (I) | -9 392 998.00 | -1 183 346.00 | | -9 392 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 728.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 048 023.00 | 142 149 763.00 | | 166 048 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 26 181.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 048 823.00 | 142 190 672.00 | | 166 048 823.00 |
ED (V) | 2 401 121.00 | 9 326 862.00 | | 2 401 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 056 946.00 | 150 334 188.00 | | 159 056 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 332 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 407 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 407 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 025 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 079 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 440.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 323.00 | 1 965 257.00 | | 130 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 749.00 | 1 317 708.00 | | 1 382 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 592 401.00 | 10 464 542.00 | | 9 592 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 209 653.00 | -9 146 834.00 | | -8 209 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 716 018.00 | | 6 647 340.00 | 150 716 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 363 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 363 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 716 018.00 | | 6 647 340.00 | 150 716 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 275 020.00 | | | 1 275 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 307 220.00 | | | 1 307 220.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 193 342.00 | 1 075 844.00 | | 122 193 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 858 627.00 | 1 858 627.00 | | 1 858 627.00 |
VI Groupe et associés | 43 854 681.00 | 43 854 681.00 | | 43 854 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 627.00 | 1 858 627.00 | | 1 858 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 048 823.00 | 44 931 325.00 | | 166 048 823.00 |