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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 607.00 | 41 205.00 | 10 402.00 | 51 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 607.00 | 41 205.00 | 10 402.00 | 51 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 144.00 | | 41 144.00 | 41 144.00 |
072 Créances – Autres | 36 093.00 | | 36 093.00 | 36 093.00 |
084 Disponibilités | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 857.00 | | 87 857.00 | 87 857.00 |
110 Total général Actif | 139 465.00 | 41 205.00 | 98 260.00 | 139 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 860.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 411.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 452.00 | 187 925.00 | | 144 452.00 |
222 Production stockée | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 881.00 | 4 688.00 | | 881.00 |
230 Autres produits | 19 232.00 | 514.00 | | 19 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 365.00 | 193 128.00 | | 170 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 980.00 | 45 513.00 | | 35 980.00 |
242 Autres charges externes. | 68 098.00 | 63 258.00 | | 68 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | 1 000.00 | | 1 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 127.00 | 55 334.00 | | 53 127.00 |
252 Charges sociales | 7 451.00 | 7 463.00 | | 7 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 387.00 | 3 061.00 | | 4 387.00 |
262 Autres charges | 295.00 | | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 687.00 | 175 631.00 | | 170 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | -322.00 | 17 497.00 | | -322.00 |
290 Produits exceptionnels | 469.00 | | | 469.00 |
294 Charges financières | 178.00 | 455.00 | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 075.00 | 656.00 | | 1 075.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -272.00 | | | -272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -833.00 | 16 386.00 | | -833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 757.00 | | | 50 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 930.00 | | | 16 930.00 |