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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 741.00 | 32 095.00 | 646.00 | 32 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 408.00 | | 52 408.00 | 52 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 148.00 | 32 095.00 | 433 054.00 | 465 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 680.00 | 6 714.00 | 1 036 966.00 | 1 043 680.00 |
BZ Autres créances | 64 244.00 | | 64 244.00 | 64 244.00 |
CF Disponibilités | 949 613.00 | | 949 613.00 | 949 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 720.00 | 6 714.00 | 2 055 006.00 | 2 061 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 869.00 | 38 809.00 | 2 488 060.00 | 2 526 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 834.00 | 79 105.00 | | 54 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 662.00 | 103 674.00 | | 11 662.00 |
DL TOTAL (I) | 176 496.00 | 292 779.00 | | 176 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826.00 | | | 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 777.00 | 25 493.00 | | 18 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 072 344.00 | 3 967 062.00 | | 2 072 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 617.00 | 218 383.00 | | 219 617.00 |
EA Autres dettes | | 86.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 311 564.00 | 4 211 024.00 | | 2 311 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 060.00 | 4 503 803.00 | | 2 488 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 376 911.00 | 1 120 725.00 | 5 497 636.00 | 4 376 911.00 |
FG Production vendue services | 1 900.00 | 41 000.00 | 42 900.00 | 1 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 378 811.00 | 1 161 725.00 | 5 540 536.00 | 4 378 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 552 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 527 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 509 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 903.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 903.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -903.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 48 132.00 | | 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 559 670.00 | 6 756 703.00 | | 5 559 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 548 008.00 | 6 653 029.00 | | 5 548 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 662.00 | 103 674.00 | | 11 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 626.00 | | | 467 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 478.00 | | 52 408.00 | 2 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 478.00 | | 465 148.00 | 2 478.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 886.00 | | | 54 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 414.00 | 1 681.00 | | 30 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 414.00 | 1 681.00 | | 30 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 80.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6T Sur comptes clients | 10 584.00 | | 3 869.00 | 10 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 584.00 | | 3 869.00 | 10 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 584.00 | | 3 869.00 | 10 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 072 344.00 | 2 072 344.00 | | 2 072 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 036.00 | 67 036.00 | | 67 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 570.00 | 81 570.00 | | 81 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 408.00 | | | 52 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 686.00 | | | 1 010 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
VB T. V. A. | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 852.00 | | | 49 852.00 |
VP Divers | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 515.00 | 1 112 107.00 | 52 408.00 | 1 164 515.00 |
VW T.V.A. | 66 802.00 | 66 802.00 | | 66 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 564.00 | 2 311 564.00 | | 2 311 564.00 |